Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня поговорим о таких явлениях как ложных разворот и выход из диапазона. По сути своей это ловушка для большинства трейдеров, но его можно рассматривать и как отличный момент для входа в рынок в направлении тренда. Именно после того как ложный пробой сформирован и возникает идеальная точка для покупок или продаж.

Ложный разворот и особенности его торговли

Принцип работы с этим сигналом основан на том, что большая часть трейдеров ведет себя одинаково в одной и той же ситуации, например, ставят стопы на одних и тех же уровнях. Рынок же стремится по максимуму «сбросить лишних пассажиров» при возобновлении движения. Мы дождемся этого момента и успешно избежим ловушки .

Как выглядит ложный разворот на графике

Вспомните, как работает среднестатистический трейдер во время коррекции на трендовое движение. Как только цена начинает замедляться, он тут же входит в рынок, а стоп ставит за границей зоны консолидации. Далее во время обманного движения (тот самый ложный пробой зоны консолидации) график сбивает стопы, а затем возвращается обратно, давая отличную точку для заключения сделки.

Часто бывает так, что именно в это время формируется третья волна коррекционной 3-волновой структуры АВС . Если эти слова вам ни о чём не сказали, возвращайтесь к , опубликованному ранее.

На график добавлены 2 скользящие средние (SMA10 и ЕМА30 ), они нужны для определения активной зоны – пространства между 2 Moving Average. Индикатор этот действительно полезный, ему посвящена . Именно в ней чаще всего заканчивается коррекция, и тренд возобновляется. Теперь о том, что происходило в примере на скриншоте:

• началась коррекция на восходящее движение ;
• сразу после крупной медвежьей свечи формируется свечной паттерн “восходящая звезда ”, и следующая свеча его подтверждает. На первый взгляд, неплохой момент для покупок;
• затем коррекция продолжается , и происходит тот самый ложный разворот. Нижней тенью с рынка выбиваются нетерпеливые покупатели, а мы получаем неплохую точку для входа.

Далеко не всегда формируется разворотный свечной паттерн. Если этого не происходит, то можно входить по стандартной схеме, когда учитывается формация из трех свечей .

Пример продажи – первая свеча в этой формации должна быть медвежьей, вторая обновить максимум и закрыться выше максимума первой, а вот третья - указывать на возобновление нисходящего тренда. Для продаж она должна быть медвежьей, при этом цена Close должна находиться ниже Low второй свечи .

В этом вопросе удивить сложно:

• стоп-лосс используется в обязательном порядке . Ставиться может либо за локальный экстремум, либо за экстремум сигнальной свечи, либо выноситься за ЕМА30, тут нужно оценивать соотношение потенциальной прибыли и убытка . Если цена двигалась в узком коридоре консолидации, то последний вариант может быть предпочтительнее;
• прибыль обязательно нужно защищать , передвигая SL вслед за ценой. Если просматриваются четкие ориентиры, то можно использовать и фиксированный ТР. Любая торговая система использует те же правила.

Рассмотрим пример сопровождения позиции . Кстати, описанный выше прием работает не только на фондовом рынке , его можно применять и для торговли на форекс.

Ложные сигналы на форекс возникают не менее часто, чем на фондовом рынке. В примере показан вход после ложного разворота на недельном графике EUR/USD .

Выставленный стоп-лосс и тейк-профит должен давать пространство для движения цены . Учтите: после полученного сигнала нет гарантии, что график сразу пойдет в нужном направлении. Так что стоп не должен располагаться слишком близко к цене.

Один из возможных вариантов сопровождения сделки – перетаскивание стоп-лосса вслед за ценой . При сильном тренде стоп можно переставлять под каждый следующий минимум/максимум свечи, но можно пойти и более консервативным путем. Например, переносить SL под предыдущий локальный минимум при обновлении ценой максимума (для покупок), для продаж стоп размещался бы над локальным максимумом.

Ложные пробои хороши тем, что позволяют войти в рынок после того, как большая часть мелких трейдеров оказывается выброшена с рынка. В идеале эта модель должна формироваться на окончании второй волны 2-волнового движения.

В работе:

• ждите момент формирования второй волны и обновления локального экстремума – в этой точке массово срабатывают стопы других трейдеров, и цена получает необходимый импульс для отскока;
• ищите сигналы на всех таймфреймах . Дневные и недельные графики дают мало сигналов, работать по этой схеме можно и на H4, причём, не только на фондовом рынке;
• всегда оставляйте пространство для движения цены при выставлении ордеров. Излишняя жадность не позволит прибыли расти и может стать причиной преждевременного срабатывания стопа.

Ложный пробой зоны консолидации

Этот сигнал возникает при входе цены в зону консолидации и позволяет трейдеру не попасться на ложный выход цены из зоны флэта . Поговорим о том, как трейдеру определить ложный был пробой уровня или истинный.

Описание модели

После роста цена входит в очень узкий диапазон. Все торговые системы, основанные на работе по тренду, в один голос утверждают, что в этой ситуации более вероятным выглядит продолжение тренда, но на деле гарантий никаких нет . То есть цена вполне может развернуться и пойти в обратном направлении.

Как торговать эту модель

Принцип работы примерно тот же, что и при ложном развороте. Отличие только в том, что цена не имитирует разворот после трендового движения, а обманывает трейдера на выходе из зоны консолидации. Что касается того, как определить ложный пробой, то можно использовать критерии, предложенные Джеком Швагером :

1. сильное подтверждение – получаем его, если цена после ложного выхода за пределы зоны консолидации возвращается в её пределы и доходит до противоположной границы. Для покупок график должен дойти до верхней границы зоны консолидации;
2. первоначальное подтверждение – график должен вернуться примерно в середину диапазона консолидации;
3. временное подтверждение – график после первого выхода за пределы зоны консолидации не может в течение как минимум 4 свечей обновить установленный локальный максимум/минимум.

В остальном правила торговли те же – сделка заключается на разворотной свече. Главное условие состоит в том, чтобы она доходила хоты бы до середины диапазона прошлой свечи, а лучше - полностью ее поглощала . Движение должно быть уверенным и безоткатным.

На скриншоте выше основаниями для продаж являются:

• поглощение бычьей свечи целиком ;
• возврат к середине диапазона , мы получили выполнение одного из критериев Швагера.

Стоп и ТР ставится по ситуации . В нашем случае стоп логично было бы разместить чуть выше максимума разворотного паттерна. Ориентиры по ТР лучше выбирать по уровням поддержки/сопротивления или использовать трейлинг-стоп .

Торгуем ложный пробой правильно

Иногда на рынке формируются ловушки – серьезные пробои уровней, которые на первый взгляд выглядят как полноценные и вводят трейдеров в заблуждение. Такие пробои трудно отличить от истинных.

В примере на скриншоте выше произошел пробой зоны консолидации вниз. При этом цена образовала локальный минимум, который стал непреодолимым препятствием для цены на пути вниз. Швагер в своих трудах отмечал, что в качестве критерия можно принять способность цены обновить экстремум, установленный после прорыва зоны консолидации. В нашем случае цена не смогла этого сделать и вернулась в зону консолидации. Так что перед нами классическая медвежья ловушка : немало отложенных ордеров активировалось после пробоя нижней границы выделенной синим цветом зоны, но это был лишь отвлекающий маневр. Иногда ловушки могут отменяться. Происходит это, если цена все же решает пойти в сторону пробоя зоны консолидации.

На скриншоте выше после выхода цены из консолидации все выглядит похожим на медвежью ловушку, считаем, что получили ложный пробой точки входа. Мы даже получаем небольшое подтверждение этого – цена вернулась к нижней границе пробитого диапазона. Но падение возобновляется, и минимум обновляется. Эти факторы отменяют медвежью ловушку и делают актуальными продажи.

Входить в рынок в такой ситуации стоит только если соотношение ТР и SL получается выгодным . Из-за того, что после первоначального выхода из зоны консолидации проходит слишком много времени часто цена успевает уйти слишком далеко.

Преимущества модели

Эта модель хороша тем, что позволяет работать против толпы. При торговле обращайте внимание на:

• длину зоны консолидации – чем длиннее, тем более вероятно сильное движение при выходе цены из нее;
• конфигурацию разворотной свечи – в идеале она должна поглощать пробойную;
• объемы торгов – хотя они и не играют критической роли в этой модели. Во время начала формирования ловушки объемы часто увеличиваются – это указывает на то, что большая часть трейдеров входит в рынок.

Работа с низковолатильными разворотами

Мы уже разобрались, как торговать ложные пробои и развороты, теперь поработаем с низковолатильными зонами консолидации, за которыми обычно следует резкое движение графика . На первый взгляд привлекательных точек входа нет, но на самом деле есть способ не упустить неплохое движение цены .

Описание модели

На графике такие участки выглядят как зоны с низкой волатильностью, после выхода из которых график движется очень резко . В этом и отличие от обычного флэта, выход из которого может быть не таким резким.

После выхода графика за пределы горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую возможность – непозволительная роскошь. Главная сложность заключается в том, когда и как заключать сделку. Если используем классический подход и будем дожидаться пробоя, то слишком невыгодным получится соотношение потенциальной прибыли и убытка. Так что придется использовать другие методы.

Как торговать

Торговать можно:

Лучше всего если свеча будет с длинной тенью, доходящей до ближайших уровней поддержки/сопротивления. Эта тень показывает, что паттерн “восходящая звезда ” выбил стопы остальных трейдеров, в нашем примере ситуация почти идеальная – тень доходит до ЕМА30 . Сделку можно пробовать заключать по цене закрытия этой свечи, а стоп ставить ниже ее минимума. Stop Loss окажется большим, но снизить его можно, если перейти на временной интервал пониже и поискать уровни поддержки/сопротивления там.

По стопам и тейк-профиту рекомендации те же, что и в предыдущих разделах. Просто давайте прибыли расти и не жадничайте со стоп-лоссом . Неплохо себя показывает фиксация прибыли частями . Основная же сложность заключается в психологии – нет уверенности, что цена пойдет именно туда, куда нужно. Да и стоп получается крупным, хотя это и окупается надежностью сигнала.

Небольшой итог по торговле зон низкой волатильности:

• чем меньше диапазон и волатильность, тем более резким будет выход цены за пределы зоны;
• тень свечи должна задевать уровень поддержки/сопротивления ;
• допускается искать точку входа на более мелком таймфрейме, чем ваш основной. Это делается с целью уточнения стопа ;
• можно использовать критерии истинности выхода цены из зоны консолидации , описанные в предыдущих разделах.

Если не учитывать высокий стоп, то этот сигнал – один из лучших с точки зрения надежности .

Делаем выводы

Умение определять ложные пробои и развороты однозначно пригодится вам в трейдинге. Это позволяет быть на шаг впереди толпы и не терять деньги на тех ловушках, которые готовит нам рынок, а зарабатывать на них.

Описанные приемы работают на всех таймфреймах и на всех рынках , так как основаны на психологии, а не на особенностях поведения какого-либо инструмента. Так что немного опыта, и вы сможете использовать эти приемы себе во благо с высокой эффективностью. На сегодня всё, не забывайте подписываться на обновления моего блога. Вас ждет еще немало интересных материалов!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

резкие развороты цен в направлении, противоположном пробою. Мой опыт свидетельствует, что такой тип противоречивого движения цен является одним из самых надежных индикаторов крупных вершин и впадин. Пример «бычьей» западни был дан в предыдущем параграфе (рис. 11.1). Другим классическим примером такой ловушки явился октябрьский пик 1993 г. на шестилетнем «бычьем» рынке казначейских облигаций (рис. 11.2). Обратите внимание, что за пробоем верхней границы предшествующего семинедельного торгового диапазона в середине октября и достижением нового максимума сразу последовал резкий обвал цен.
В случае «медвежьей» западни рынок снижается как раз настолько, что исполняются защитные остановки, поставленные под нижней границей торгового диапазона, но дополнительного предложения со стороны продавцов после пробоя нет, что является признаком силы рынка. Подобное быстрое опровержение сигнала к продаже можно рассматривать как сигнал к покупке.
Рис. 11.3, изображающий кульминацию шестилетнего снижения цен на рынке серебра, является классическим примером «медвежьей» западни. В феврале 1993 г. рынок продемонстрировал резкое двухдневное

Рисунок 11.2. «БЫЧЬЯ ЗАПАДНЯ: КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ, ИЮНЬ 1994

погружение как под предыдущий очень узкий трехмесячный торговый диапазон, так и под более широкий шестимесячный торговый диапазон. Затем рынок вместо того, чтобы продолжить снижение, остановился и вернулся в торговый диапазон. Таким образом, сигнал к падению цен был опровергнут рынком, а затем начался долгосрочный рост цен.
На рис. 11.4 представлен еше один пример «медвежьей западни». В конце октября 1992 г., после очень крутого четырехмесячного падения, цены показали новый минимум, пробив нижнюю границу торгового диапазона, который сформировался в последний месяц. Однако продолжения падения не последовало, и за неделю котировки вернулись в верхнюю часть предшествовавшего торгового диапазона. Рынок продолжил рост и в конечном счете отыграл почти весь спад июля-октября. (Интересно, что на этом рисунке есть и «бычья» западня, так как июньский пик 1992 г. образовался в результате широкого ценового разрыва, после которого сразу начался падающий тренд.)
Насколько должны отступить цены, чтобы можно было говорить о наличии «бычьей» или «медвежьей» западни? Ниже приведено несколько возможных условий подтверждения.

Рисунок 11.3. «МЕДВЕЖЬЯ» ЗАПАДНЯ: СЕРЕБРО, ИЮЛЬ 1993

Первоначальное ценовое подтверждение. Возвращение котировок в среднюю часть консолидационной формации, предшествовавшей пробою.
Сильное ценовое подтверждение. Возвращение котировок к дальней границе (нижней для «бычьей» и верхней для «медвежьей» западни) консолидационной формации, предшествовавшей пробою.
Временное подтверждение. Неспособность рынка в течение определенного времени (например, четырех недель) вернуться к ценовому экстремуму, достигнутому после пробоя.
Выбор между использованием первоначального или сильного ценового подтверждения определяется тем, что первое обеспечивает лучшие условия открытия позиций в ситуации «бычьей» или «медвежьей» западни, тогда как второе подает более надежный сигнал. Временное подтверждение можно использовать как независимо, так и вместе с двумя ценовыми подтверждениями. Рис. 11.5 и 11.6 воспроизводят рис. 11.2

Рисунок 11.4.
«БЫЧЬЯ» ЗАПАДНЯ И «МЕДВЕЖЬЯ» ЗАПАДНЯ: ХЛОПОК, МАРТ 1993

и 11.3, добавляя к ним каждое из условий подтверждения (предполагается, что временное подтверждение наступает не ранее, чем через четыре недели). Заметьте, что временное подтверждение может наступить как после обоих ценовых условий подтверждения (рис. 11.5), так и до них (рис. 11.6), а также в любой точке между ними.
Сигнал «бычьей» западни становится недействительным, если рынок возвращается к максимуму, достигнутому после пробоя. Аналогичным образом, сигнал «медвежьей» западни становится недействительным, если рынок возвращается к минимуму, достигнутому после пробоя. Для отмены сигналов «бычьей» или «медвежьей» западни можно использовать более чувствительные условия, если рынок уже достаточно продвинулся в направлении сигнала или истекло установленное время. Примером такого условия является возврат цен к противоположной фанице консолидационной формации после того, как был получен сигнал сильного ценового подтверждения (например, в случае «бычьей» западни возврат к верхней части модели после того, как цены упали под ее нижнюю

Рисунок 11.5. УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ «БЫЧЬЕЙ» ЗАПАДНИ: КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ, ИЮНЬ 1994

Рисунок 11.6. УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ «МЕДВЕЖЬЕЙ» ЗАПАДНИ: СЕРЕБРО, ИЮЛЬ 1993

Рынок Форекс – непредсказуемая вещь, и от него стоит ожидать чего угодно. Что называют бычьими и медвежьими ловушками на Форекс?

Прежде всего, это своего рода сигналы, что очень скоро произойдет быстрый разворот цены. Есть даже специальный индикатор, показывающий быстрый разворот на графике Форекс . Называются эти графики “Крестики-нолики” .

Этот индикатор Форекс помогает увидеть главное ценовое движение, минуя рыночный шум. Крестики показывают восходящее движение, а нолики – нисходящее . Рассматривать его здесь мы не будем, так как он платный и существуют более альтернативные способы обнаружения ложных пробоев или бычьих и медвежьих ловушек.

В трейдинге любому трейдеру может попасться Форекс ловушка, в результате чего он может понести убытки.

Виды Форекс ловушек

Различают два вида Форекс ловушек:

1. Бычья ловушка.
2. Медвежья ловушка.

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Бычья ловушка

Этот вид ловушки происходит, когда на Форекс пробита множественная ценовая вершина, после чего линия тренда разворачивается в противоположную сторону.

На графике это выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Пример бычьей ловушки на графике.

Медвежья ловушка

Прорыв ценой дна, к которому цена касалась много раз, а после этого тренд сразу меняется, считают медвежьей ловушкой.

Визуально это выглядит так:

Рисунок 2. Пример медвежьей ловушки на графике.

Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов типа, медвежья или бычья ловушка форекс, что это? Всё предельно ясно. Такие ловушки в трейдинге принято называть ложными пробоями цены уровней поддержки/сопротивления.

Вся соль заключается в том, чтобы, когда возникнет бычья или медвежья ловушка на графике, трейдер Форекс мог без проблем извлечь из этого прибыль. Ведь это, по сути, мощнейшие разворотные сигналы.

Почему возникают такие ложные пробои? Дело в том, что крупные игроки, маркетмейкеры , банки обычно срывают ордера стоп-лосс . После того, как более мелкие игроки понесли убытки, цена быстро движется в противоположном направлении.

Другие разновидности медвежьих и бычьих ловушек на Форекс

В трейдинге могут встретиться такие разновидности медвежьих и бычьих ловушек:

• сжатие двойной вершины Форекс ;
• сжатие в разрыве;
• поглощение свечи сжатия;
• выжимание пинбара .

Рассмотрим каждую разновидность подробнее.

Сжатие двойной вершины

Рисунок 3. Пример бычьей ловушки на дневном графике.

На этом графике показана классическая ситуация (бычья ловушка), когда цена пробивает уровень сопротивления и как бы собирается продолжить своё восходящее движение, но потом рисует иглу (длинную тень) и продолжает движение в сторону нисходящего тренда, то есть это глобальный разворот тренда.

Сжатие в разрыве

Рисунок 4. Пример сжатия в разрыве.

Пример медвежьей ловушки, которая показана на графике в виде сжатия в разрыве и выглядит, таким образом, как цена продолжает падать, и появилось закрепление под пробитым уровнем поддержки. Всё указывает на нисходящее движение по тренду, однако индикатор RSI показывает расширенную бычью дивергенцию, которая сигнализирует о восходящей тенденции. Обычно смена тенденции происходит быстро, поэтому нужно воспользоваться моментом для извлечения прибыли.

Поглощение свечи сжатия

Рисунок 5. Пример поглощения свечи сжатия.

Как видно на графике дневная японская свеча побивает коробку, и всё указывает на дальнейший рост, но через некоторое время она даёт длинную тень и закрывается ниже коробки. Такая модель на Форекс встречается довольно часто и нужно быть готовым принять определенные меры . То есть, свеча собрала стопы, и развернулась.

Выжимание пинбара

Рисунок 6. Пример выжимания пинбара.

Такое может наблюдаться, только тогда, когда заканчивается непрерывный тренд. Казалось бы, цена продолжает своё нисходящее движение, но индикатор RSI, показывает дивергенцию, а это значит, что нужно быть готовым к развороту цены, что мы и наблюдаем на графике. Свеча пробивает скользящую среднюю и закрывается за ней, можно готовиться к покупкам.

Как сохранить депозит во время бычьих и медвежьих ловушек?

Перед тем, как Вы решитесь на серьёзный трейдинг, усните для себя два основных правила , которые помогут уберечь от необдуманных шагов во время бычьих или медвежьих ловушек.

• Осуществляйте вход поздно. Не каждый трейдер-новичек в состоянии освоить эту концепцию. Однако именно это отличает его от профессионального трейдера. Когда возникнет медвежья ловушка или бычья, не стоит быстро продавать или покупать, как только наблюдается быстрое движение цены вверх или вниз. Продавать нужно тогда, когда закрепилась за уровнем и движется вниз, и только покупать при условии, что цена закрылась над уровнем и движется вверх.
• Не забываем установить на график индикатор SMA . Каждый трейдер должен уметь страховать свой депозит. Именно для этого нужно использовать на графике трендовый индикатор SMA (период 20). Торговля должна вестись только от него (индикатора SMA). Когда наблюдается бычья ловушка и цена пробила и закрепилась за 20 SMA, торгуете исключительно в шорт . При условии пробития и закрепления цены 20 SMA снизу вверх, работаем только в лонг. То есть, 20 SMA выступает неким фильтром в принятии решения на покупку или продажу.

Заключение

Мы узнали в данном материале, что такое медвежьи и бычьи ловушки (ложные пробои), рассмотрели их разновидности. Дали ценные рекомендации как сохранить трейдеру свой депозит, а также, по какому принципу открывать ордера Форекс при обнаружении медвежьих и бычьих ловушек.

Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».

Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.

Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.

Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Что такое ложный пробой

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.

Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.

Типы ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.

2. Ложный пробой консолидации

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.

3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.

Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.

Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:

Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда

Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.

Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.

Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.

Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед ).

Чему учит история

Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.

О ложных пробоях

Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.

Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.

Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.

На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.

Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.

Фейки — ложный пробой

Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.

Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.

Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.

Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.

Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.

Важные выводы

Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.

Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.

Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.

• Назад:
• Вперед: